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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/08/26 105/08/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818
中國信託台灣優勢基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32070 10.34420 -0.02350 -0.22718
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69630 8.71610 -0.01980 -0.22717
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.57870 10.60840 -0.02970 -0.27997
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.78450 9.81200 -0.02750 -0.28027
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.40240 10.46570 -0.06330 -0.60483
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.24010 10.30240 -0.06230 -0.60471
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90510 10.90500 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.11970 15.06670 0.05300 0.35177
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元大2001基金 55.39000 55.30000 0.09000 0.16275
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68170 10.68100 0.00070 0.00655
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.46690 10.49280 -0.02590 -0.24684
元大上證50基金 26.30000 26.37000 -0.07000 -0.26545
元大大中華TMT基金-人民幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051
元大大中華價值指數基金-美元 10.73200 10.70300 0.02900 0.27095
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.87700 14.88500 -0.00800 -0.05375
元大中國平?基金-人民幣 2.86000 2.87000 -0.01000 -0.34843高雄市那瑪夏區美語補習班
元大中國平?基金-新台幣 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651
元大中國高收益點心債券基金 11.12320 11.14210 -0.01890 -0.16963
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54010 10.54380 -0.00370 -0.03509
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10030 10.10390 -0.00360 -0.03563
元大中國機會債券基金-新台幣 10.29240 10.32220 -0.02980 -0.28870
元大巴西指數基金 5.32200 5.35500 -0.03300 -0.61625
元大巴菲特基金 25.15000 25.09000 0.06000 0.23914
元大日經225基金 20.79000 21.03000 -0.24000 -1.14123
元大台商收成基金 22.34000 22.33000 0.01000 0.04478
元大台灣50單日反向1倍基金 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974
元大台灣50單日正向2倍基金 23.99000 23.95000 0.04000 0.16701
元大台灣中型100基金 26.78000 26.71000 0.07000 0.26207
元大台灣加權股價指數基金 20.13700 20.09600 0.04100 0.20402
元大台灣卓越50基金 70.31000 70.23000 0.08000 0.11391
元大台灣金融基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388
元大台灣高股息基金 24.85000 24.87000 -0.02000 -0.08042
元大台灣電子科技基金 30.70000 30.67000 0.03000 0.09782
元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762澎湖縣七美鄉幼兒美語教材
元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.40000 -0.05000 -0.34722
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.92000 7.98000 -0.06000 -0.75188
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310
元大全球不動產證券化基金-美元 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.89000 -0.03000 -0.50934
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232
元大全球股票入息基金-美元配息 9.07100 9.09400 -0.02300 -0.25291
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50300 10.50990 -0.00690 -0.06565
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39770 10.40450 -0.00680 -0.06536
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.07810 10.11250 -0.03440 -0.34017
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99840 10.03250 -0.03410 -0.33990
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03860 8.05140 -0.01280 -0.15898
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.75770 5.76690 -0.00920 -0.15953
元大全球新興市場精選組合基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183
元大全球農業商機基金 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
元大全球滿意入息基金-配息型 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
元大印尼指數基金 9.51200 9.43800 0.07400 0.78406
元大印度指數基金 8.86800 8.96600 -0.09800 -1.09302
元大印度基金 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483
元大多多基金 16.92000 16.83000 0.09000 0.53476
元大多福基金 52.36000 52.30000 0.06000 0.11472
元大亞太成長基金 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.49940 9.51390 -0.01450 -0.15241
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35430 8.36700 -0.01270 -0.15179
元大卓越基金 43.20000 43.11000 0.09000 0.20877
元大店頭基金 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887
元大泛歐成長基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01650 10.01640 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63020 9.62950 0.00070 0.00727
元大高科技基金 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656
元大得利貨幣市場基金 16.13490 16.13480 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89700 11.89690 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029
元大華夏中小基金 6.93000 6.98000 -0.05000 -0.71633
元大新中國基金-人民幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
元大新中國基金-美元 9.22500 9.27100 -0.04600 -0.49617
元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607
元大新主流基金 20.26000 20.21000 0.05000 0.24740
元大新東協平衡基金-美元 9.99800 9.98900 0.00900 0.09010
元大新東協平衡基金-新台幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79910 11.79290 0.00620 0.05257
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.32350 11.30990 0.01360 0.12025
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.31220 11.33500 -0.02280 -0.20115
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.95850 10.98060 -0.02210 -0.20126
元大新興亞洲基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
元大萬泰貨幣市場基金 14.99710 14.99700 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.98000 28.75000 0.23000 0.80000
元大滬深300單日反向1倍基金 18.22000 18.25000 -0.03000 -0.16438
元大滬深300單日正向2倍基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710
元大精準中小基金 18.45000 18.30000 0.15000 0.81967
元大摩臺基金 32.81000 32.78000 0.03000 0.09152
元大標普500基金 20.52000 20.59000 -0.07000 -0.33997
元大標普500單日反向1倍基金 18.16000 18.17000 -0.01000 -0.05504
元大標普500單日正向2倍基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298
元大標智滬深300基金 16.27000 16.21000 0.06000 0.37014
元大歐洲50基金 20.78000 20.94000 -0.16000 -0.76409
元大績效基金 39.56000 39.25000 0.31000 0.78981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644
日盛上選基金 23.25000 23.27000 -0.02000 -0.08595
日盛小而美基金 19.03000 19.01000 0.02000 0.10521
日盛中國內需動力基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.50090 11.48400 0.01690 0.14716
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75900 10.74060 0.01840 0.17131
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.44640 11.42870 0.01770 0.15487
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76690 10.75010 0.01680 0.15628
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.82480 10.84520 -0.02040 -0.18810
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14400 10.16310 -0.01910 -0.18793
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36860 10.36760 0.00100 0.00965
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71550 9.71960 -0.00410 -0.04218
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.61770 9.65260 -0.03490 -0.36156
日盛日盛基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
日盛全球新興債券基金A 11.24860 11.27660 -0.02800 -0.24830
日盛全球新興債券基金B 9.65990 9.68390 -0.02400 -0.24783
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50340 2.51000 -0.00660 -0.26295
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97350 1.97910 -0.00560 -0.28296
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38750 0.38860 -0.00110 -0.28307
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30770 0.30860 -0.00090 -0.29164
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82240 12.85090 -0.02850 -0.22177
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.04060 10.06290 -0.02230 -0.22161
日盛亞洲機會基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733
日盛金緻招牌組合基金 10.29420 10.31320 -0.01900 -0.18423
日盛首選基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462
日盛高科技基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828
日盛貨幣市場基金 14.65600 14.65590 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.56000 29.39000 0.17000 0.57843
日盛精選五虎基金 31.06000 31.03000 0.03000 0.09668
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台新1699貨幣市場基金 13.38640 13.38630 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.54000 26.36000 0.18000 0.68285
台新大眾貨幣市場基金 14.05770 14.05760 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.74000 36.45000 0.29000 0.79561
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64110 10.64060 0.00050 0.00470
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90600 13.01400 -0.10800 -0.82988
台新中國精選中小基金 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019
台新主流基金 18.84000 18.70000 0.14000 0.74866
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.58000 20.60000 -0.02000 -0.09709
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65230 0.65100 0.00130 0.19969
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54340 0.54230 0.00110 0.20284
台新台灣中小基金 28.79000 28.57000 0.22000 0.77004
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.80600 10.78290 0.02310 0.21423
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.35590 10.32470 0.03120 0.30219
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.72500 10.69270 0.03230 0.30208
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11680 10.11270 0.00410 0.04054
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.12610 10.12010 0.00600 0.05929
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
台新印度基金 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643
台新亞美短期債券基金 10.96340 10.97610 -0.01270 -0.11571
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.79590 9.81200 -0.01610 -0.16408
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31410 0.31360 0.00050 0.15944
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22790 12.24810 -0.02020 -0.16492
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38470 0.38410 0.00060 0.15621
台新真吉利貨幣市場基金 11.01720 11.01720 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 27.39540 27.24480 0.15060 0.55277
台新新興市場債券基金(A類型) 10.89530 10.95980 -0.06450 -0.58851
台新新興市場債券基金(B類型) 9.07080 9.12450 -0.05370 -0.58853
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.54700 9.60800 -0.06100 -0.63489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276
未來資產全球大消費基金 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.33220 12.34700 -0.01480 -0.11987
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.95480 10.96800 -0.01320 -0.12035
未來資產亞洲新富基金 16.03000 16.07000 -0.04000 -0.24891
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48580 12.48570 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265
未來資產新興市場債券基金A 9.45660 9.46750 -0.01090 -0.11513
未來資產新興市場債券基金B 8.11250 8.12180 -0.00930 -0.11451
未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36360 10.36290 0.00070 0.00675
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83710 9.87360 -0.03650 -0.36967
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92190 9.92040 0.00150 0.01512
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40170 10.40010 0.00160 0.01538
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.01110 9.02740 -0.01630 -0.18056
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47960 9.49620 -0.01660 -0.17481
永豐中小基金 38.97000 38.73000 0.24000 0.61967
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04770 2.04680 0.00090 0.04397
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42600 2.42490 0.00110 0.04536
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.87470 9.90730 -0.03260 -0.32905
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.35640 11.39390 -0.03750 -0.32912
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.59000 -0.01000 -0.27855
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.99000 17.09000 -0.10000 -0.58514
永豐主流品牌基金 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636
永豐永豐基金 28.91000 28.84000 0.07000 0.24272
永豐亞洲民生消費基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278
永豐南非幣2021保本基金 10.82500 10.82910 -0.00410 -0.03786
永豐高科技基金 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070
永豐貨幣市場基金 13.78510 13.78500 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23630 2.23060 0.00570 0.25554
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24170 2.23700 0.00470 0.21010
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70180 8.71340 -0.01160 -0.13313
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58870 10.60280 -0.01410 -0.13298
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31040 8.32390 -0.01350 -0.16218
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.45460 11.47320 -0.01860 -0.16212
永豐滬深300紅利指數基金 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032
永豐臺灣加權ETF基金 47.03000 46.94000 0.09000 0.19173
永豐領航科技基金 27.34000 27.30000 0.04000 0.14652
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096
永豐趨勢平?基金 39.32000 39.47000 -0.15000 -0.38004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.76800 10.76730 0.00070 0.00650
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
兆豐國際中小基金 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.38000 14.41000 -0.03000 -0.20819
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278
兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309
兆豐國際生命科學基金 16.53000 16.74000 -0.21000 -1.25448
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98260 10.00300 -0.02040 -0.20394
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.03610 10.04270 -0.00660 -0.06572
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
兆豐國際全球基金 27.82000 28.02000 -0.20000 -0.71378
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00270 10.00260 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99300 9.99230 0.00070 0.00701
兆豐國際國民基金 21.65000 21.60000 0.05000 0.23148
兆豐國際第一基金 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97880 10.00700 -0.02820 -0.28180
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.54030 8.56440 -0.02410 -0.28140
兆豐國際萬全基金 17.77000 17.76000 0.01000 0.05631
兆豐國際電子基金 21.38000 21.30000 0.08000 0.37559
兆豐國際綠鑽基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096
兆豐國際豐台灣基金 27.96000 27.90000 0.06000 0.21505
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
合庫全球高收益債券基金A類型 11.09820 11.11280 -0.01460 -0.13138
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.92150 10.91520 0.00630 0.05772
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25530 10.25170 0.00360 0.03512
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94000 10.93670 0.00330 0.03017
合庫全球高收益債券基金B類型 9.06190 9.07380 -0.01190 -0.13115
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87850 9.87260 0.00590 0.05976
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50040 9.49730 0.00310 0.03264
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86700 9.86370 0.00330 0.03346
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04340 10.03980 0.00360 0.03586
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
合庫全球新興市場基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.05450 10.05450 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.51640 10.54570 -0.02930 -0.27784
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05680 11.06510 -0.00830 -0.07501
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.13650 12.08950 0.04700 0.38877
合庫新興多重收益基金B類型 9.06460 9.08990 -0.02530 -0.27833
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.73880 9.74610 -0.00730 -0.07490
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69910 10.65760 0.04150 0.38939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32760 10.32700 0.00060 0.00581
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59350 9.59770 -0.00420 -0.04376
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72040 9.75600 -0.03560 -0.36490
安聯中國東協基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520
安聯中國策略基金 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000
安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
安聯中華新思路基金-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
安聯台灣大壩基金 18.07000 17.98000 0.09000 0.50056
安聯台灣科技基金 29.08000 29.03000 0.05000 0.17224
安聯台灣貨幣市場基金 12.39780 12.39770 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.96000 20.91000 0.05000 0.23912
安聯四季回報債券組合基金 15.22750 15.24370 -0.01620 -0.10627
安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.42650 11.44090 -0.01440 -0.12586
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27360 12.29190 -0.01830 -0.14888
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.25920 10.27060 -0.01140 -0.11100
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00290 10.01600 -0.01310 -0.13079
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01440 10.02930 -0.01490 -0.14856
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.98700 10.99870 -0.01170 -0.10638
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.49710 10.51160 -0.01450 -0.13794
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32260 10.33770 -0.01510 -0.14607
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73340 9.74240 -0.00900 -0.09238
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.56670 9.58010 -0.01340 -0.13987
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38090 9.39460 -0.01370 -0.14583
安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.41000 33.89000 -0.48000 -1.41635
安聯全球油礦金趨勢基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682
安聯全球計量平?基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.50500 12.52030 -0.01530 -0.12220
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31730 11.33120 -0.01390 -0.12267
安聯全球新興市場基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667
安聯全球農金趨勢基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
安聯全球綠能趨勢基金 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870
安聯亞洲小型企業基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
安聯亞洲動態策略基金 20.93000 20.94000 -0.01000 -0.04776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.54040 78.57390 -0.03350 -0.04264
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.83270 11.83690 -0.00420 -0.03548
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.85390 66.88660 -0.03270 -0.04889
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.99800 10.00150 -0.00350 -0.03499
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43540 2.43610 -0.00070 -0.02873
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91160 10.94500 -0.03340 -0.30516
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18170 2.18170 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.61120 9.64060 -0.02940 -0.30496
宏利台灣動力基金 24.08000 23.96000 0.12000 0.50083
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.49410 9.51380 -0.01970 -0.20707
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58900 9.63980 -0.05080 -0.52698
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36640 8.38380 -0.01740 -0.20754
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.69020 8.73620 -0.04600 -0.52654
宏利全球債券組合基金 13.18910 13.22480 -0.03570 -0.26995
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59770 2.59760 0.00010 0.00385
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13540 12.14260 -0.00720 -0.05930
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56870 9.57960 -0.01090 -0.11378
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51720 2.51750 -0.00030 -0.01192
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.98790 12.02580 -0.03790 -0.31516
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69720 3.68320 0.01400 0.38010
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58390 0.58180 0.00210 0.36095
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.63000 17.61000 0.02000 0.11357
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07580 2.07200 0.00380 0.18340
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.78550 9.76910 0.01640 0.16788
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.85840 9.85430 0.00410 0.04161
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.79390 9.77740 0.01650 0.16876
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88510 1.88290 0.00220 0.11684
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.86190 8.84700 0.01490 0.16842
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.94830 8.94640 0.00190 0.02124
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.65330 8.63860 0.01470 0.17017
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.99010 71.00760 -0.01750 -0.02465
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.72710 10.72800 -0.00090 -0.00839
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27390 10.27020 0.00370 0.03603
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95410 9.95340 0.00070 0.00703
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11810 10.13250 -0.01440 -0.14212
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50160 9.49870 0.00290 0.03053
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.26460 9.26410 0.00050 0.00540
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.49190 9.50220 -0.01030 -0.10840
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36240 9.36080 0.00160 0.01709
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50580 2.50960 -0.00380 -0.15142
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38290 0.38350 -0.00060 -0.15645
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.22580 12.26250 -0.03670 -0.29929
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90740 0.90850 -0.00110 -0.12108
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36280 8.38890 -0.02610 -0.31113
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21440 2.21690 -0.00250 -0.11277
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33670 0.33660 0.00010 0.02971
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.66240 10.69390 -0.03150 -0.29456
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39590 0.39640 -0.00050 -0.12614
宏利萬利貨幣市場基金 13.58200 13.58190 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.01000 2.01000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
宏利臺灣股息收益基金 22.38000 22.40000 -0.02000 -0.08929
宏利澳幣保本基金 11.48660 11.48510 0.00150 0.01306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.33070 11.34330 -0.01260 -0.11108
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.86850 10.87460 -0.00610 -0.05609
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.51650 10.55640 -0.03990 -0.37797
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.97410 11.01570 -0.04160 -0.37764
貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365
貝萊德新台幣基金 12.87540 12.87530 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.37000 19.24000 0.13000 0.67568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46400 10.46460 -0.00060 -0.00573
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71840 9.74450 -0.02610 -0.26784
保德信大中華基金 22.43000 22.58000 -0.15000 -0.66430
保德信中小型股基金 41.85000 41.61000 0.24000 0.57678
保德信中國中小基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.37270 9.41200 -0.03930 -0.41755
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37560 9.41580 -0.04020 -0.42694
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.41420 9.45200 -0.03780 -0.39992
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.56830 9.60670 -0.03840 -0.39972
保德信中國品牌基金-人民幣 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886
保德信中國品牌基金-美元 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407
保德信台商全方位基金 31.40000 31.33000 0.07000 0.22343
保德信全球中小基金 24.63000 24.77000 -0.14000 -0.56520
保德信全球消費商機基金 17.12000 17.23000 -0.11000 -0.63842
保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719
保德信全球資源基金 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633
保德信全球醫療生化基金-美元 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.10000 32.53000 -0.43000 -1.32186
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.22300 10.22210 0.00090 0.00880
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.22300 10.22210 0.00090 0.00880
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.95180 9.98300 -0.03120 -0.31253
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.95190 9.98300 -0.03110 -0.31153
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.50890 9.52530 -0.01640 -0.17217
保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03570 11.05470 -0.01900 -0.17187
保德信亞太基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76610 9.78440 -0.01830 -0.18703
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.91030 11.93260 -0.02230 -0.18688
保德信店頭市場基金 31.85000 31.87000 -0.02000 -0.06275
保德信拉丁美洲基金 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456
保德信金平?基金 25.73000 25.67000 0.06000 0.23374
保德信金滿意基金 36.42000 36.34000 0.08000 0.22014
保德信科技島基金 20.83000 20.78000 0.05000 0.24062
保德信高成長基金 80.52000 80.04000 0.48000 0.59970
保德信第一基金 23.54000 23.49000 0.05000 0.21286
保德信貨幣市場基金 15.64670 15.64660 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.23410 9.25320 -0.01910 -0.20642
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.07150 11.09450 -0.02300 -0.20731
保德信新興趨勢組合基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
保德信瑞騰基金 15.49540 15.49740 -0.00200 -0.01291
保德信歐洲組合基金 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17920 2.17980 -0.00060 -0.02753
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67720 2.67790 -0.00070 -0.02614
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32650 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40490 0.40620 -0.00130 -0.32004
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.68590 9.70020 -0.01430 -0.14742
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09970 12.12050 -0.02080 -0.17161
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.55520 10.56270 -0.00750 -0.07100
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.80830 11.81660 -0.00830 -0.07024
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.51500 9.52020 -0.00520 -0.05462
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.65860 10.66440 -0.00580 -0.05439
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01910 10.99350 0.02560 0.23286
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.97380 6.97880 -0.00500 -0.07165
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44690 10.45440 -0.00750 -0.07174
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58890 11.58890 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 16.72000 16.62000 0.10000 0.60168
施羅德樂活中小基金-I類型 3695.040003670.87000 24.17000 0.65843
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.48560 9.52340 -0.03780 -0.39692
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.77450 9.79260 -0.01810 -0.18483
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.44650 9.46480 -0.01830 -0.19335
柏瑞中國平?基金-B類型 9.02430 9.06030 -0.03600 -0.39734
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.07870 9.09550 -0.01680 -0.18471
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.97730 8.99470 -0.01740 -0.19345
柏瑞中國平?基金-N類型 10.30570 10.34680 -0.04110 -0.39722
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.36460 10.38380 -0.01920 -0.18490
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.10240 10.12190 -0.01950 -0.19265
柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.10000 -0.04000 -0.65574
柏瑞巨人基金 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57630 13.57620 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.09000 15.13000 -0.04000 -0.26438
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.87710 12.90260 -0.02550 -0.19763
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.50840 10.51200 -0.00360 -0.03425
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.53860 11.54350 -0.00490 -0.04245
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32280 7.33730 -0.01450 -0.19762
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00750 9.01050 -0.00300 -0.03329
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89090 8.89530 -0.00440 -0.04946
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.23650 11.24120 -0.00470 -0.04181
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66180 8.66440 -0.00260 -0.03001
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.66360 10.66720 -0.00360 -0.03375
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.15480 11.17690 -0.02210 -0.19773
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 9.99500 10.00000 -0.00500 -0.05000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50390 10.50830 -0.00440 -0.04187
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.70700 9.72620 -0.01920 -0.19740
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06370 10.06720 -0.00350 -0.03477
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.15860 10.16360 -0.00500 -0.04920
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00200 10.00630 -0.00430 -0.04297
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.81140 10.82640 -0.01500 -0.13855
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24970 11.24710 0.00260 0.02312
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01270 11.01180 0.00090 0.00817
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.40300 10.41750 -0.01450 -0.13919
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.72960 10.72710 0.00250 0.02331
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.59930 10.59840 0.00090 0.00849
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.52020 10.53480 -0.01460 -0.13859
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47140 10.46900 0.00240 0.02292
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63930 10.63840 0.00090 0.00846
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.40310 10.41750 -0.01440 -0.13823
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.72950 10.72700 0.00250 0.02331
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.59920 10.59830 0.00090 0.00849
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143
柏瑞拉丁美洲基金 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07360 12.09270 -0.01910 -0.15795
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.45890 8.47230 -0.01340 -0.15816
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.74310 11.76200 -0.01890 -0.16069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51400 10.51410 -0.00010 -0.00095
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15260 10.15540 -0.00280 -0.02757
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.50380 9.51910 -0.01530 -0.16073
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11090 10.11100 -0.00010 -0.00099
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.29780 10.30070 -0.00290 -0.02815
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.11020 10.11020 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.31370 10.33030 -0.01660 -0.16069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13580 10.13860 -0.00280 -0.02762
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47800 10.47810 -0.00010 -0.00095
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.26910 10.28560 -0.01650 -0.16042
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.09220 10.08500 0.00720 0.07139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29810 10.30110 -0.00300 -0.02912
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20240 12.22220 -0.01980 -0.16200
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.88120 10.87930 0.00190 0.01746
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.73340 10.73430 -0.00090 -0.00838
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.14180 8.15500 -0.01320 -0.16186
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75810 9.75640 0.00170 0.01742
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.59760 10.59840 -0.00080 -0.00755
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48930 10.50640 -0.01710 -0.16276
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75020 10.75110 -0.00090 -0.00837
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54690 10.54510 0.00180 0.01707
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.38610 10.40300 -0.01690 -0.16245
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.82130 10.82220 -0.00090 -0.00832
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.47840 11.49880 -0.02040 -0.17741
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21730 11.21750 -0.00020 -0.00178
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.68550 10.68830 -0.00280 -0.02620
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.26400 10.28220 -0.01820 -0.17700
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.34630 10.34650 -0.00020 -0.00193
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.43430 10.43700 -0.00270 -0.02587
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56910 10.56920 -0.00010 -0.00095
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.24110 10.25920 -0.01810 -0.17643
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17840 10.18100 -0.00260 -0.02554
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.42140 10.43990 -0.01850 -0.17720
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55720 10.55730 -0.00010 -0.00095
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.18000 10.18270 -0.00270 -0.02652
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.82000 16.89000 -0.07000 -0.41445
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.46000 -0.09000 -0.58215
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30450 13.33240 -0.02790 -0.20926
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.85110 8.86970 -0.01860 -0.20970
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25880 10.26720 -0.00840 -0.08181
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.40970 10.41550 -0.00580 -0.05569
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.47880 10.47920 -0.00040 -0.00382
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.33940 10.34710 -0.00770 -0.07442
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16160 10.17000 -0.00840 -0.08260
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28440 10.29010 -0.00570 -0.05539
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27200 10.27240 -0.00040 -0.00389
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24210 10.24980 -0.00770 -0.07512
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09190 10.09750 -0.00560 -0.05546
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24780 10.24820 -0.00040 -0.00390
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18650 10.19420 -0.00770 -0.07553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.85000 22.75000 0.10000 0.43956
國泰大中華基金 18.88000 18.79000 0.09000 0.47898
國泰小龍基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409
國泰中小成長基金 39.72000 39.67000 0.05000 0.12604
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49550 0.49510 0.00040 0.08079
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48490 0.48450 0.00040 0.08256
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15240 2.15340 -0.00100 -0.04644
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10040 10.12850 -0.02810 -0.27743
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.63270 9.65950 -0.02680 -0.27745
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31840 0.31830 0.00010 0.03142
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.79830 10.79770 0.00060 0.00556
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61300 1.61180 0.00120 0.07445
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.70710 10.73780 -0.03070 -0.28591
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34260 0.34240 0.00020 0.05841
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.43000 16.51000 -0.08000 -0.48455
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51450 0.51550 -0.00100 -0.19399
國泰中港台基金台幣級別 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994
國泰中港台基金美元級別 0.41550 0.41580 -0.00030 -0.07215
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.09000 20.33000 -0.24000 -1.18052
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.16000 19.04000 0.12000 0.63025
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.20000 20.48000 -0.28000 -1.36719
國泰台灣貨幣市場基金 12.33830 12.33820 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.41000 24.37000 0.04000 0.16414
國泰全球永利貨幣市場基金 12.73840 12.74720 -0.00880 -0.06903
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08870 2.08890 -0.00020 -0.00957
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31350 0.31330 0.00020 0.06384
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41360 0.41360 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.56000 12.61000 -0.05000 -0.39651
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42220 0.42220 0.00000 0.00000
國泰全球資源基金 5.88000 5.90000 -0.02000 -0.33898
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26780 0.26780 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36690 0.36720 -0.00030 -0.08170
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34940 0.34960 -0.00020 -0.05721
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37940 0.37960 -0.00020 -0.05269
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42200 0.42160 0.00040 0.09488
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26660 2.26960 -0.00300 -0.13218
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.79150 10.83360 -0.04210 -0.38861
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.63940 10.68090 -0.04150 -0.38854
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34110 0.34140 -0.00030 -0.08787
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33630 0.33660 -0.00030 -0.08913
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44730 0.44780 -0.00050 -0.11166
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.54000 15.62000 -0.08000 -0.51216
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49070 0.49160 -0.00090 -0.18308
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258
國泰科技生化基金 29.70000 29.71000 -0.01000 -0.03366
國泰紐幣2021保本基金 11.51080 11.49620 0.01460 0.12700
國泰紐幣八年期保本基金 11.80200 11.78670 0.01530 0.12981
國泰紐幣保本基金 11.76800 11.76360 0.00440 0.03740
國泰高科技基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
國泰國泰基金 19.87000 19.84000 0.03000 0.15121
國泰富時中國A50基金 16.33000 16.37000 -0.04000 -0.24435
國泰策略高收益債券基金A 10.53910 10.55770 -0.01860 -0.17617
國泰策略高收益債券基金B 8.49150 8.50650 -0.01500 -0.17634
國泰新興市場基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14810 2.15000 -0.00190 -0.08837
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58120 1.58260 -0.00140 -0.08846
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33250 0.33260 -0.00010 -0.03007
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34680 0.34690 -0.00010 -0.02883
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24650 0.24650 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67890 10.69350 -0.01460 -0.13653
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.77330 7.78390 -0.01060 -0.13618
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.93000 18.95000 -0.02000 -0.10554
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665
國泰價值卓越基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32440 0.32590 -0.00150 -0.46026
國泰豐益債券組合基金 12.20500 12.22210 -0.01710 -0.13991
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09510 10.09680 -0.00170 -0.01684
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.48570 9.51700 -0.03130 -0.32889
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33600 10.33740 -0.00140 -0.01354
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.71810 9.75010 -0.03200 -0.32820
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46570 10.46510 0.00060 0.00573
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72500 9.75890 -0.03390 -0.34738
第一金大中華基金 19.72000 19.66000 0.06000 0.30519
第一金小型精選基金 26.53000 26.47000 0.06000 0.22667
第一金中國世紀基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847
第一金中國世紀基金-人民幣 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828
第一金中概平衡基金 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585
第一金台灣貨幣市場基金 15.13220 15.13210 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.53600 176.53400 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.34000 18.46000 -0.12000 -0.65005
第一金全球不動產證券化基金A 8.07740 8.09560 -0.01820 -0.22481
第一金全球不動產證券化基金B 6.07400 6.08760 -0.01360 -0.22340
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60510 9.63350 -0.02840 -0.29480
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46160 10.49250 -0.03090 -0.29450
第一金全球高收益債券基金A 14.47650 14.49450 -0.01800 -0.12419
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.33720 9.33890 -0.00170 -0.01820
第一金全球高收益債券基金B 9.75610 9.76820 -0.01210 -0.12387
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.37480 8.37630 -0.00150 -0.01791
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.51350 10.51050 0.00300 0.02854
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354
第一金亞洲科技基金 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907
第一金店頭市場基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500
第一金創新趨勢基金 16.45000 16.39000 0.06000 0.36608
第一金電子基金 24.36000 24.33000 0.03000 0.12330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.30000 12.42000 -0.12000 -0.96618
統一大滿貫基金 25.79000 25.56000 0.23000 0.89984
統一大龍印基金 15.31000 15.37000 -0.06000 -0.39037
統一大龍騰中國基金 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562
統一中小基金 19.56000 19.48000 0.08000 0.41068
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.49540 10.49290 0.00250 0.02383
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.10190 10.10460 -0.00270 -0.02672
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.12440 10.13850 -0.01410 -0.13907
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.04880 11.04620 0.00260 0.02354
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.56090 10.56380 -0.00290 -0.02745
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.59850 10.61320 -0.01470 -0.13851
統一台灣動力基金 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872
統一全天候基金 79.49000 79.10000 0.39000 0.49305
統一全球債券組合基金 12.28900 12.30780 -0.01880 -0.15275
統一全球新科技基金(人民幣) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
統一全球新科技基金(美元) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639
統一全球新科技基金(新台幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886
統一亞太基金 23.91000 23.93000 -0.02000 -0.08358
統一亞洲大金磚基金 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336
統一奔騰基金 44.81000 44.90000 -0.09000 -0.20045
統一強棒貨幣市場基金 16.54290 16.54280 0.00010 0.00060
統一強漢基金 20.00000 20.09000 -0.09000 -0.44798
統一統信基金 26.34000 26.25000 0.09000 0.34286
統一黑馬基金 44.86000 44.98000 -0.12000 -0.26679
統一新亞洲科技能源基金 15.89000 15.99000 -0.10000 -0.62539
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22040 9.23800 -0.01760 -0.19052
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58630 10.60650 -0.02020 -0.19045
統一經建基金 33.19000 32.96000 0.23000 0.69782
統一龍馬基金 50.77000 50.41000 0.36000 0.71414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595
野村中小基金 38.28000 38.04000 0.24000 0.63091
野村中國機會基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
野村巴西基金 5.20000 5.22000 -0.02000 -0.38314
野村日本領先基金 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821
野村台灣高股息基金 19.85000 19.90000 -0.05000 -0.25126
野村台灣運籌基金 28.05000 27.96000 0.09000 0.32189
野村平?基金 16.41000 16.39000 0.02000 0.12203
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14055
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002
野村全球生技醫療基金 16.56000 16.79000 -0.23000 -1.36986
野村全球品牌基金 19.32000 19.46000 -0.14000 -0.71942
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.00180 9.02790 -0.02610 -0.28910
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.70620 11.74000 -0.03380 -0.28790
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.31740 11.33570 -0.01830 -0.16144
野村全球氣候變遷基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.48000 16.57000 -0.09000 -0.54315
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
野村全球短期收益基金-美元計價 10.05730 10.05370 0.00360 0.03581
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.24870 10.25230 -0.00360 -0.03511
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.17140 10.18470 -0.01330 -0.13059
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.14590 10.15930 -0.01340 -0.13190
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.03170 10.06130 -0.02960 -0.29420
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.17250 10.18580 -0.01330 -0.13057
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.14600 10.15930 -0.01330 -0.13091
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.03040 10.06020 -0.02980 -0.29622
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.90870 9.92160 -0.01290 -0.13002
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.22690 10.23930 -0.01240 -0.12110
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.68070 9.69520 -0.01450 -0.14956
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.92120 9.96060 -0.03940 -0.39556
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.72370 9.73680 -0.01310 -0.13454
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.41440 10.42660 -0.01220 -0.11701
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.02410 11.03720 -0.01310 -0.11869
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.03790 10.05250 -0.01460 -0.14524
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.28120 10.32210 -0.04090 -0.39624
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.17150 10.18550 -0.01400 -0.13745
野村成長基金 26.05000 25.97000 0.08000 0.30805
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.80380 9.82340 -0.01960 -0.19952
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92930 9.92810 0.00120 0.01209
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.19750 13.22390 -0.02640 -0.19964
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.37020 11.36880 0.00140 0.01231
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.61760 10.62050 -0.00290 -0.02731
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46630 10.47140 -0.00510 -0.04870
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.37460 10.38870 -0.01410 -0.13572
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.70150 10.71600 -0.01450 -0.13531
野村泰國基金 37.33000 37.31000 0.02000 0.05360
野村高科技基金 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739
野村貨幣市場基金 16.14760 16.14750 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75720 8.77720 -0.02000 -0.22786
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77930 11.80610 -0.02680 -0.22700
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.47000 6.50000 -0.03000 -0.46154
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152
野村精選貨幣市場基金 12.02910 12.02900 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.52000 9.63000 -0.11000 -1.14226
野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.87000 -0.08000 -1.01652
野村歐洲高股息基金累積型 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633
野村積極成長基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523
野村優質基金 30.76000 30.68000 0.08000 0.26076
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89220 8.89360 -0.00140 -0.01574
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22080 8.22250 -0.00170 -0.02067
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.53730 8.55450 -0.01720 -0.20106
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36950 10.37140 -0.00190 -0.01832
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77650 9.77850 -0.00200 -0.02045
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12010 10.14050 -0.02040 -0.20117
野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051
野村環球基金-新臺幣計價 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022
野村鴻利基金 17.91000 17.87000 0.04000 0.22384
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79500 16.79500 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 17.81000 17.79000 0.02000 0.11242
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.60000 11.68000 -0.08000 -0.68493
野村鑫平衡組合基金 13.32000 13.36000 -0.04000 -0.29940
野村鑫全球債券組合基金 13.34340 13.37130 -0.02790 -0.20866
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.45000 11.38000 0.07000 0.61511
凱基台灣精五門基金 20.98000 20.96000 0.02000 0.09542
凱基亞太高股息基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842
凱基亞洲四金磚基金 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.35420 10.35240 0.00180 0.01739
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47260 11.47250 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.27000 20.21000 0.06000 0.29688
凱基雲端趨勢基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828
凱基新興市場中小基金 15.04000 15.07000 -0.03000 -0.19907
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.66620 10.68380 -0.01760 -0.16474
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17100 9.18620 -0.01520 -0.16547
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.03000 7.04000 -0.01000 -0.14205
凱基資源國基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.06910 10.05330 0.01580 0.15716
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.20000 -0.13000 -1.16071
凱基護城河基金-美元計價B 10.55320 10.63520 -0.08200 -0.77102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.12000 21.21000 -0.09000 -0.42433
富邦上証180基金 27.60000 27.66000 -0.06000 -0.21692
富邦大中華成長基金 5.46000 5.49000 -0.03000 -0.54645
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.55000 32.41000 0.14000 0.43197
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60030 10.60000 0.00030 0.00283
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.26500 10.29140 -0.02640 -0.25652
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.45880 12.46360 -0.00480 -0.03851
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88790 1.88850 -0.00060 -0.03177
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34050 10.34460 -0.00410 -0.03963
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60690 1.60740 -0.00050 -0.03111
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27670 11.28270 -0.00600 -0.05318
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68550 1.68580 -0.00030 -0.01780
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35320 10.35870 -0.00550 -0.05310
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56680 1.56710 -0.00030 -0.01914
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.29180 10.28660 0.00520 0.05055
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.63320 9.62450 0.00870 0.09039
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.72200 9.74310 -0.02110 -0.21656
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.74310 9.73810 0.00500 0.05134
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.09580 9.08760 0.00820 0.09023
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.20280 9.22280 -0.02000 -0.21685
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.35000 21.20000 0.15000 0.70755
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.06000 13.29000 -0.23000 -1.73062
富邦日本東証基金 16.57000 16.81000 -0.24000 -1.42772
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.51000 32.44000 0.07000 0.21578
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.82000 39.72000 0.10000 0.25176
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.66000 41.62000 0.04000 0.09611
富邦台灣心基金 16.37000 16.33000 0.04000 0.24495
富邦台灣釆吉50基金 40.58000 40.54000 0.04000 0.09867
富邦台灣科技指數基金 43.25000 43.25000 0.00000 0.00000
富邦台灣鳳凰基金 638.01000 635.75000 2.26000 0.35549
富邦全球不動產基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97700 10.99300 -0.01600 -0.14555
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81250 9.82680 -0.01430 -0.14552
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.40000 21.56000 -0.16000 -0.74212
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.06000 17.92000 0.14000 0.78125
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.57000 23.90000 -0.33000 -1.38075
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53020 15.53010 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.28000 49.04000 0.24000 0.48940
富邦科技基金 18.44000 18.36000 0.08000 0.43573
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.79000 18.90000 -0.11000 -0.58201
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.36000 22.11000 0.25000 1.13071
富邦高成長基金 18.06000 17.96000 0.10000 0.55679
富邦基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
富邦深証100基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.88780 11.89820 -0.01040 -0.08741
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.95840 9.96710 -0.00870 -0.08729
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.64370 9.65220 -0.00850 -0.08806
富邦精準基金 36.59000 36.39000 0.20000 0.54960
富邦精銳中小基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.59000 25.54000 0.05000 0.19577
富達卓越領航全球組合基金 12.79000 12.89000 -0.10000 -0.77580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.30620 10.31230 -0.00610 -0.05915
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89280 9.89330 -0.00050 -0.00505
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.82140 9.83520 -0.01380 -0.14031
富蘭克林華美中華基金 11.49000 11.55000 -0.06000 -0.51948
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.48000 16.44000 0.04000 0.24331
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.99000 17.94000 0.05000 0.27871
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.04540 9.05690 -0.01150 -0.12698
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.09570 10.09410 0.00160 0.01585
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12560 10.12400 0.00160 0.01580
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00560 10.01830 -0.01270 -0.12677
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.78020 8.77870 0.00150 0.01709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84400 9.84230 0.00170 0.01727
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.59570 10.59440 0.00130 0.01227
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.02080 11.01940 0.00140 0.01270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00750 8.00840 -0.00090 -0.01124
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.45570 9.45680 -0.00110 -0.01163
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.14650 8.16160 -0.01510 -0.18501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.28610 10.30510 -0.01900 -0.18437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.01970 8.02190 -0.00220 -0.02742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.67470 9.67720 -0.00250 -0.02583
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.20530 9.22600 -0.02070 -0.22437
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98260 9.98500 -0.00240 -0.02404
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99020 9.99190 -0.00170 -0.01701
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10150 13.13090 -0.02940 -0.22390
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.33490 11.39430 -0.05940 -0.52131
富蘭克林華美第一富基金 30.61000 30.53000 0.08000 0.26204
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22270 10.22260 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.37070 7.44330 -0.07260 -0.97537
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.04280 10.06610 -0.02330 -0.23147
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.58210 10.57470 0.00740 0.06998
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84720 10.83950 0.00770 0.07104
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.24560 8.26170 -0.01610 -0.19488
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.37130 10.37430 -0.00300 -0.02892
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.37140 10.37430 -0.00290 -0.02795
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22140 11.24330 -0.02190 -0.19478
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復華人民幣貨幣市場基金 10.90230 10.90190 0.00040 0.00367
復華人生目標基金 28.41130 28.32710 0.08420 0.29724
復華大中華中小策略基金 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895
復華中小精選基金 44.53000 44.35000 0.18000 0.40586
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.54000 6.58000 -0.04000 -0.60790
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601
復華全方位基金 20.20000 20.08000 0.12000 0.59761
復華全球大趨勢基金-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.23000 16.29000 -0.06000 -0.36832
復華全球平?基金-新臺幣 17.96000 18.03000 -0.07000 -0.38824
復華全球物聯網科技基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296
復華全球消費基金-新臺幣 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.60250 11.61940 -0.01690 -0.14545
復華全球債券基金 14.35260 14.38140 -0.02880 -0.20026
復華全球債券組合基金 15.28000 15.29000 -0.01000 -0.06540
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
復華有利貨幣市場基金 13.35080 13.35070 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943
復華亞太成長基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
復華東協世紀基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254
復華南非幣2017保本基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540
復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
復華美國新星基金-新臺幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
復華恒生基金 17.20000 17.14000 0.06000 0.35006
復華恒生單日反向一倍基金 11.95000 12.01000 -0.06000 -0.49958
復華恒生單日正向二倍基金 21.26000 21.04000 0.22000 1.04563
復華神盾基金 19.35560 19.29260 0.06300 0.32655
復華高成長基金 45.61000 45.43000 0.18000 0.39621
復華高益策略組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364
復華貨幣市場基金 14.30870 14.30870 0.00000 0.00000
復華復華基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954
復華華人世紀基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184
復華傳家二號基金 22.04960 21.98270 0.06690 0.30433
復華傳家基金 18.89090 18.82920 0.06170 0.32768
復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566
復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
復華新興市場高收益債券基金B 6.60000 6.61000 -0.01000 -0.15129
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252
復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397
復華滬深300 A股基金 20.77000 20.82000 -0.05000 -0.24015
復華數位經濟基金 35.12000 34.91000 0.21000 0.60155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.85420 9.86270 -0.00850 -0.08618
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13540 9.14220 -0.00680 -0.07438
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.48060 9.51830 -0.03770 -0.39608
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.05290 11.06240 -0.00950 -0.08588
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26530 10.27310 -0.00780 -0.07593
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64200 10.68440 -0.04240 -0.39684
景順主流基金 17.28000 17.25000 0.03000 0.17391
景順台灣科技基金 29.58000 29.57000 0.01000 0.03382
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
景順全球科技基金 15.40000 15.42000 -0.02000 -0.12970
景順全球康健基金 16.68000 16.89000 -0.21000 -1.24334
景順貨幣市場基金 15.84550 15.84540 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.91000 31.86000 0.05000 0.15694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22460 9.21850 0.00610 0.06617
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.94360 8.95860 -0.01500 -0.16744
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69440 10.68930 0.00510 0.04771
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42760 10.44510 -0.01750 -0.16754
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940
華南永昌中國A股基金(美元) 7.64000 7.65000 -0.01000 -0.13072
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478
華南永昌永昌基金 14.19000 14.26000 -0.07000 -0.49088
華南永昌全球亨利組合基金 14.39470 14.41830 -0.02360 -0.16368
華南永昌全球神農水資源基金 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
華南永昌全球精品基金 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
華南永昌物聯網精選基金 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00210 8.00360 -0.00150 -0.01874
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.42990 10.43750 -0.00760 -0.07281
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.42990 10.43750 -0.00760 -0.07281
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42790 10.42990 -0.00200 -0.01918
華南永昌前瞻科技基金 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10180 16.10170 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.19690 18.19760 -0.00070 -0.00385
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85440 11.85430 0.00010 0.00084
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華頓中小型基金 19.72000 19.70000 0.02000 0.10152
華頓中國多重機會平?基金 10.46620 10.49560 -0.02940 -0.28012
華頓台灣基金 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000
華頓平安貨幣市場基金 11.44330 11.44320 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643
華頓全球高收益債券基金A 13.09900 13.11480 -0.01580 -0.12047
華頓全球高收益債券基金B 9.23310 9.24420 -0.01110 -0.12008
華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.18000 -0.01000 -0.16181
華頓新興亞太債券基金A 10.99580 11.00400 -0.00820 -0.07452
華頓新興亞太債券基金B 9.12560 9.13240 -0.00680 -0.07446
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匯豐中小基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62390 2.63330 -0.00940 -0.35697
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.45960 12.54310 -0.08350 -0.66570
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39340 0.39480 -0.00140 -0.35461
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.08240 11.09460 -0.01220 -0.10996
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.65240 10.66210 -0.00970 -0.09098
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.46230 10.50620 -0.04390 -0.41785
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02680 10.06880 -0.04200 -0.41713
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.39730 10.40730 -0.01000 -0.09609
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.99730 10.00540 -0.00810 -0.08096
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.91000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.80000 13.86000 -0.06000 -0.43290
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34220 2.34220 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07460 2.07310 0.00150 0.07236
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63400 11.63370 0.00030 0.00258
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.39410 10.39380 0.00030 0.00289
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35060 0.35050 0.00010 0.02853
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31490 0.31470 0.00020 0.06355
匯豐五福全球債券組合基金 13.49460 13.50970 -0.01510 -0.11177
匯豐太平洋精典基金 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506
匯豐台灣精典基金 19.78000 19.74000 0.04000 0.20263
匯豐全球趨勢組合基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497
匯豐全球關鍵資源基金 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479
匯豐安富基金 22.83000 22.82000 0.01000 0.04382
匯豐成功基金 34.24000 34.12000 0.12000 0.35170
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51970 2.51840 0.00130 0.05162
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41200 2.41070 0.00130 0.05393
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96090 11.96820 -0.00730 -0.06099
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.13590 9.14310 -0.00720 -0.07875
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37850 0.37830 0.00020 0.05287
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36430 0.36400 0.00030 0.08242
匯豐拉丁美洲基金 7.15000 7.20000 -0.05000 -0.69444
匯豐金磚動力基金 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93760 14.93750 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77690 15.77680 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.81000 5.83000 -0.02000 -0.34305
匯豐新鑽動力基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.28790 6.32140 -0.03350 -0.52995
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25760 9.29130 -0.03370 -0.36270
匯豐龍鳳基金 42.13000 42.05000 0.08000 0.19025
匯豐龍騰電子基金 30.12000 30.08000 0.04000 0.13298
匯豐雙高收益債券組合基金 12.39820 12.41280 -0.01460 -0.11762
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.38000 18.31000 0.07000 0.38230
新光中國成長基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183
新光台灣富貴基金 21.73000 21.68000 0.05000 0.23063
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
新光全球生技醫療基金(台幣) 10.78000 10.93000 -0.15000 -1.37237
新光全球生技醫療基金(美元) 10.76000 10.88000 -0.12000 -1.10294
新光吉星貨幣市場基金 15.34160 15.34150 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.32000 21.50000 -0.18000 -0.83721
新光兩岸優勢基金 10.85000 10.97000 -0.12000 -1.09389
新光店頭基金 23.08000 23.08000 0.00000 0.00000
新光南非幣保本基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
新光國家建設基金 23.84000 23.82000 0.02000 0.08396
新光創新科技基金 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640
新光福運平?基金 16.21670 16.18560 0.03110 0.19215
新光澳幣八年期保本基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381
新光澳幣保本基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.07000 11.16000 -0.09000 -0.80645
瑞銀全球創新趨勢基金 5.68000 5.69000 -0.01000 -0.17575
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.89370 13.92700 -0.03330 -0.23910
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.69480 9.71810 -0.02330 -0.23976
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51750 10.51710 0.00040 0.00380
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94260 9.97700 -0.03440 -0.34479
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.14530 10.17140 -0.02610 -0.25660
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.82340 7.84600 -0.02260 -0.28804
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809
群益大印度基金-人民幣 11.53230 11.58190 -0.04960 -0.42825
群益大印度基金-美元 11.18980 11.24140 -0.05160 -0.45902
群益大印度基金-新臺幣 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.29520 10.36890 -0.07370 -0.71078
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24340 10.32010 -0.07670 -0.74321
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.05130 10.12330 -0.07200 -0.71123
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.36030 9.43030 -0.07000 -0.74229
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290
群益中小型股基金 36.54000 36.46000 0.08000 0.21942
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.86880 9.87870 -0.00990 -0.10022
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.45230 9.46470 -0.01240 -0.13101
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.10370 9.14500 -0.04130 -0.45161
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.41960 9.42910 -0.00950 -0.10075
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.02170 9.03360 -0.01190 -0.13173
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.68940 8.72880 -0.03940 -0.45138
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91520 10.91750 -0.00230 -0.02107
群益中國高收益債券基金-美元 10.45300 10.45850 -0.00550 -0.05259
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46880 10.50800 -0.03920 -0.37305
群益中國新機會基金-人民幣 8.06210 8.10590 -0.04380 -0.54035
群益中國新機會基金-美元 9.20860 9.26170 -0.05310 -0.57333
群益中國新機會基金-新臺幣 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912
群益台股指數基金 14.16000 14.13800 0.02200 0.15561
群益平?王基金 18.90350 18.87690 0.02660 0.14091
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.45580 10.42210 0.03370 0.32335
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.29640 10.26650 0.02990 0.29124
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.45580 10.42210 0.03370 0.32335
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.29640 10.26640 0.03000 0.29222
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.30940 10.34950 -0.04010 -0.38746
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.27910 8.31130 -0.03220 -0.38742
群益全球關鍵生技基金-美元 12.97650 13.10200 -0.12550 -0.95787
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.14000 13.31000 -0.17000 -1.27724
群益印巴雙星基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
群益印度中小基金-人民幣 11.93300 11.93840 -0.00540 -0.04523
群益印度中小基金-美元 10.91910 10.92750 -0.00840 -0.07687
群益印度中小基金-新臺幣 12.97000 13.02000 -0.05000 -0.38402
群益多利策略組合基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138
群益多重收益組合基金 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609
群益多重資產組合基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946
群益安家基金 19.43730 19.31310 0.12420 0.64309
群益安穩貨幣市場基金 15.96800 15.96790 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971
群益亞太新趨勢平衡基金 15.24000 15.29000 -0.05000 -0.32701
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.26540 10.30050 -0.03510 -0.34076
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54450 8.57370 -0.02920 -0.34058
群益店頭市場基金 72.61000 72.49000 0.12000 0.16554
群益東方盛世基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184
群益東協成長基金-人民幣 12.19650 12.11650 0.08000 0.66026
群益東協成長基金-美元 11.04640 10.97730 0.06910 0.62948
群益東協成長基金-新臺幣 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778
群益長安基金 21.61000 21.54000 0.07000 0.32498
群益美國新創亮點基金-美元 10.82240 10.83540 -0.01300 -0.11998
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382
群益真善美基金 16.91900 16.89880 0.02020 0.11954
群益馬拉松基金 93.98000 93.67000 0.31000 0.33095
群益深証中小板基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012
群益創新科技基金 25.10000 24.95000 0.15000 0.60120
群益華夏盛世基金-人民幣 8.22960 8.24380 -0.01420 -0.17225
群益華夏盛世基金-美元 7.91140 7.92750 -0.01610 -0.20309
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.40000 13.47000 -0.07000 -0.51967
群益奧斯卡基金 22.60000 22.50000 0.10000 0.44444
群益新興大消費基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
群益新興金鑽基金 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 19.14000 19.12000 0.02000 0.10460
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.68240 9.66070 0.02170 0.22462
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.91540 9.90660 0.00880 0.08883
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.61150 9.61080 0.00070 0.00728
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.45130 8.43230 0.01900 0.22532
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02620 9.01820 0.00800 0.08871
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62620 8.62560 0.00060 0.00696
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.99000 27.90000 0.09000 0.32258
德信中國精選成長基金 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743
德信台灣主流中小基金 16.65000 16.60000 0.05000 0.30120
德信新興股票組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
德信萬保貨幣市場基金 11.85050 11.85040 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.29620 11.31220 -0.01600 -0.14144
德信數位時代基金 28.00000 27.94000 0.06000 0.21475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57150 11.57150 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.79000 16.75000 0.04000 0.23881
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.80000 16.90000 -0.10000 -0.59172
德銀遠東DWS全球神農基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.25730 11.26140 -0.00410 -0.03641
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89340 13.89730 -0.00390 -0.02806
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.14210 9.15030 -0.00820 -0.08961
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.50110 11.50090 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99880 10.93670 0.06210 0.56781
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92450 12.93190 -0.00740 -0.05722
德銀遠東DWS科技基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.76000 15.88000 -0.12000 -0.75567
摩根中小基金 24.39000 24.26000 0.13000 0.53586
摩根中國A股基金 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860
摩根中國A股基金(美元) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
摩根中國亮點基金 10.27000 10.37000 -0.10000 -0.96432
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.11360 10.20150 -0.08790 -0.86164
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.73800 10.80440 -0.06640 -0.61456
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.46350 10.55450 -0.09100 -0.86219
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.22080 11.29000 -0.06920 -0.61293
摩根台灣金磚基金 19.22000 19.12000 0.10000 0.52301
摩根台灣基金 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144
摩根台灣增長基金 45.50000 45.36000 0.14000 0.30864
摩根平?基金 25.46000 25.46000 0.00000 0.00000
摩根全球α基金 15.76000 15.86000 -0.10000 -0.63052
摩根全球平?基金 14.97750 15.02660 -0.04910 -0.32675
摩根全球發現基金 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.05560 10.07070 -0.01510 -0.14994
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44950 10.45670 -0.00720 -0.06886
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08450 10.09310 -0.00860 -0.08521
摩根多元入息成長基金-累積型 10.74760 10.76370 -0.01610 -0.14958
摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.10230 11.09980 0.00250 0.02252
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.09910 13.09610 0.00300 0.02291
摩根亞洲基金 42.83000 42.95000 -0.12000 -0.27939
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.80740 9.81010 -0.00270 -0.02752
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.61950 10.60840 0.01110 0.10463
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.76100 9.75120 0.00980 0.10050
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82480 12.82840 -0.00360 -0.02806
摩根東方內需機會基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043
摩根東方科技基金 27.05000 27.05000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
摩根金龍收成基金 17.02000 17.13000 -0.11000 -0.64215
摩根第一貨幣市場基金 14.99640 14.99640 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984
摩根新金磚五國基金 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500
摩根新絲路基金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041
摩根新興35基金 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076
摩根新興日本基金 20.94000 21.07000 -0.13000 -0.61699
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.81000 8.82070 -0.01070 -0.12131
摩根新興活利債券基金-累積型 11.35410 11.36800 -0.01390 -0.12227
摩根新興科技基金 47.69000 47.49000 0.20000 0.42114
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.32970 9.33830 -0.00860 -0.09209
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.00530 11.01550 -0.01020 -0.09260
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.86370 8.87360 -0.00990 -0.11157
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.11690 9.10240 0.01450 0.15930
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.80370 8.79080 0.01290 0.14674
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.37100 9.38140 -0.01040 -0.11086
摩根龍揚基金 25.61000 25.79000 -0.18000 -0.69794
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
摩根環球股票收益基金-累積型 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
摩根總收益組合基金-月配息型 9.85840 9.86790 -0.00950 -0.09627
摩根總收益組合基金-累積型 11.26140 11.27220 -0.01080 -0.09581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.74500 10.74560 -0.00060 -0.00558
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50440 10.50890 -0.00450 -0.04282
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.32540 10.34680 -0.02140 -0.20683
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58250 10.58390 -0.00140 -0.01323
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34970 10.35330 -0.00360 -0.03477
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.17050 10.19160 -0.02110 -0.20703
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.49870 9.50770 -0.00900 -0.09466
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.82540 9.85240 -0.02700 -0.27404
聯邦金鑽平?基金 17.01040 16.99670 0.01370 0.08060
聯邦貨幣市場基金 13.07180 13.07170 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93050 10.97060 -0.04010 -0.36552
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.31090 9.34510 -0.03420 -0.36597
聯邦精選科技基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.37300 16.41900 -0.04600 -0.28016
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.68410 10.68100 0.00310 0.02902
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.41980 11.44380 -0.02400 -0.20972
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.23560 11.25930 -0.02370 -0.21049
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18160 11.18180 -0.00020 -0.00179
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.85930 11.87320 -0.01390 -0.11707
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80110 10.80130 -0.00020 -0.00185
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.01630 10.02810 -0.01180 -0.11767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.92000 30.94000 -0.02000 -0.06464
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.51000 14.55000 -0.04000 -0.27491
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.62000 16.63000 -0.01000 -0.06013
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.86000 15.87000 -0.01000 -0.06301
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.92000 14.93000 -0.01000 -0.06698
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.89000 16.87000 0.02000 0.11855
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.56000 16.54000 0.02000 0.12092
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624
聯博亞太地產基金-A類型 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168
聯博亞太地產基金-B類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
聯博貨幣市場基金 14.92440 14.92430 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.42510 10.43580 -0.01070 -0.10253
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.62130 8.63010 -0.00880 -0.10197
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.91530 14.92540 -0.01010 -0.06767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.08000 16.06000 0.02000 0.12453
瀚亞中國基金-人民幣 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215
瀚亞中國基金-新台幣 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900
瀚亞巴西基金 4.25000 4.26000 -0.01000 -0.23474
瀚亞外銷基金 30.02000 29.94000 0.08000 0.26720
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.65230 9.66220 -0.00990 -0.10246
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.80090 9.80680 -0.00590 -0.06016
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.03620 12.05450 -0.01830 -0.15181
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.21990 9.23920 -0.01930 -0.20889
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21950 8.22800 -0.00850 -0.10331
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58230 8.58740 -0.00510 -0.05939
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.70830 8.72160 -0.01330 -0.15249
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.72950 7.74560 -0.01610 -0.20786
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.01990 10.03510 -0.01520 -0.15147
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
瀚亞全球綠色金脈基金 14.27000 14.35000 -0.08000 -0.55749
瀚亞印度基金-人民幣 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964
瀚亞印度基金-美元 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140
瀚亞印度基金-新台幣 24.49000 24.66000 -0.17000 -0.68938
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
瀚亞亞太基礎建設基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.85940 10.85330 0.00610 0.05620
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.07770 12.02520 0.05250 0.43658
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.36940 10.35810 0.01130 0.10909
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.46920 10.47590 -0.00670 -0.06396
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.66930 10.67100 -0.00170 -0.01593
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.71390 9.70820 0.00570 0.05871
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.52900 10.48320 0.04580 0.43689
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.54250 9.53180 0.01070 0.11226
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.63120 9.63730 -0.00610 -0.06330
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.60080 9.60250 -0.00170 -0.01770
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.49710 13.53310 -0.03600 -0.26601
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.56630 10.58250 -0.01620 -0.15308
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.38260 10.38870 -0.00610 -0.05872
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.52750 12.56100 -0.03350 -0.26670
瀚亞非洲基金-南非幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.21000 18.28000 -0.07000 -0.38293
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45950 13.45940 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.41000 18.45000 -0.04000 -0.21680
瀚亞高科技基金 46.53000 46.41000 0.12000 0.25856
瀚亞理財通基金 19.90000 19.86000 0.04000 0.20141
瀚亞菁華基金 15.85000 15.81000 0.04000 0.25300
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.31250 11.30440 0.00810 0.07165
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21710 9.21050 0.00660 0.07166
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.92880 9.94010 -0.01130 -0.11368
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.94790 9.90930 0.03860 0.38953
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.18090 10.18410 -0.00320 -0.03142
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.75170 9.78060 -0.02890 -0.29548
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.24860 9.26270 -0.01410 -0.15222
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.07410 9.08440 -0.01030 -0.11338
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.93320 8.89850 0.03470 0.38995
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.53110 9.53430 -0.00320 -0.03356
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.12070 9.14780 -0.02710 -0.29625
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.41740 8.43020 -0.01280 -0.15184
瀚亞電通網基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.82960 13.84620 -0.01660 -0.11989
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.56480 10.57210 -0.00730 -0.06905
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.42440 10.42180 0.00260 0.02495
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.33960 12.35440 -0.01480 -0.11980
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.22000 13.30000 -0.08000 -0.60150
瀚亞歐洲基金 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522
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